差旅費(fèi)管理制度精品[15篇]
在生活中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編幫大家整理的差旅費(fèi)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
![差旅費(fèi)管理制度精品[15篇]](/pic/00/d6c6b6c802_6136d9e1d9c01.jpg)
差旅費(fèi)管理制度1
單位差旅費(fèi)管理制度旨在規(guī)范員工出差期間的費(fèi)用支出，確保資源的有效利用，同時(shí)保障員工的合法權(quán)益。制度內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：
1、差旅費(fèi)報(bào)銷范圍：明確可報(bào)銷的.費(fèi)用類型，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)等。
2、出差審批流程：規(guī)定出差申請(qǐng)的提交、審批程序，以及特殊情況的處理辦法。
3、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：制定各類費(fèi)用的最高限額，防止過度開支。
4、報(bào)銷憑證要求：說明報(bào)銷所需提供的發(fā)票和其他證明材料。
5、審核與支付流程：闡述報(bào)銷單的審核流程，以及支付的時(shí)間和方式。
6、違規(guī)處罰措施：設(shè)定違反規(guī)定的處理辦法，以維護(hù)制度的權(quán)威性。
7、定期審計(jì)與調(diào)整：規(guī)定定期對(duì)差旅費(fèi)管理進(jìn)行審計(jì)，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
內(nèi)容概述：
1、員工職責(zé)：?jiǎn)T工需遵守制度，合理規(guī)劃出差行程，及時(shí)提交報(bào)銷單。
2、管理層職責(zé)：管理層負(fù)責(zé)審批出差申請(qǐng)，監(jiān)督費(fèi)用控制，執(zhí)行審計(jì)和調(diào)整。
3、財(cái)務(wù)部門職責(zé)：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核報(bào)銷單，執(zhí)行支付，記錄和分析差旅費(fèi)數(shù)據(jù)。
4、內(nèi)部審計(jì)職責(zé)：審計(jì)部門定期檢查差旅費(fèi)管理制度的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。
差旅費(fèi)管理制度2
公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
1、汽車不限；
2、火車軟座、硬臥；
3、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；
4、輪船二等艙；（隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)）
5、原則上不得住宿三星級(jí)（合三星級(jí)）以上豪華房間，憑據(jù)報(bào)銷。
6、特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示，事后補(bǔ)辦批準(zhǔn)手續(xù)。
7、隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)。
8、外埠出差每人每天按照50元補(bǔ)助
中層領(lǐng)導(dǎo)（含科級(jí)）
火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙其他交通工具
1、兩人一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間，原則上每人每天按80元（2人合計(jì)不超過150元）住宿標(biāo)準(zhǔn)控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨(dú)立單間。
3、外埠出差每人每天補(bǔ)貼40元。
其他人員
火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙其他交通工具
1、兩人一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間，原則上每人每天按60元（2人合計(jì)不超過120元）住宿標(biāo)準(zhǔn)控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨(dú)立單間。
3、外埠出差每人每天補(bǔ)貼30元。
備注
1、航空保險(xiǎn)費(fèi)每人次一份；
2、一次乘車8小時(shí)或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)以上可購硬臥票；
3、租賃車輛需經(jīng)批準(zhǔn)；
4、乘出租車需事先請(qǐng)示。
5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，按照允許報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)額50%補(bǔ)助（報(bào)銷時(shí)提供其他有效票據(jù)）。
6、實(shí)行差旅費(fèi)包干的不在此列。
7、補(bǔ)貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù)，誤幾餐補(bǔ)幾餐。
8、實(shí)行出差伙食補(bǔ)助費(fèi)包干的不在此列。
一、出差期間，因特殊原因住宿費(fèi)超標(biāo)的，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報(bào)銷，否則超出限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理；參加會(huì)議的人員報(bào)銷旅費(fèi)必須附上會(huì)議通知，按會(huì)議統(tǒng)一安排的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
二、出差人員全天誤餐補(bǔ)貼按2︰4︰4分配補(bǔ)貼。
三、按以上標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差伙食補(bǔ)助后，一律不得報(bào)銷招待費(fèi)。
四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時(shí)，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
五、凡有接待單位（或會(huì)議安排）免費(fèi)提供住宿、用餐的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)和誤餐補(bǔ)貼。
六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，如外單位不予補(bǔ)貼時(shí)，有本公司按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。
七、員工由公司安排的參加短期進(jìn)修、學(xué)習(xí)期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，按每天8元補(bǔ)助。專業(yè)培訓(xùn)班包伙食的不再補(bǔ)助。除特殊情況外，一般只報(bào)銷往返車費(fèi)。
八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠(yuǎn)需要乘坐飛機(jī)的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報(bào)銷機(jī)票。
九、實(shí)行費(fèi)用包干的銷售人員，報(bào)銷辦法按費(fèi)用包干規(guī)定進(jìn)行。
十、報(bào)銷注意事項(xiàng)：
1、員工報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)部門規(guī)定填寫報(bào)銷單據(jù)，附原始票據(jù)（包括出差申請(qǐng)、車船票、住宿發(fā)票、會(huì)議通知、訂票費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)）等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、出差補(bǔ)助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補(bǔ)。
3、報(bào)銷時(shí)按規(guī)定取得并填寫真實(shí)合法的憑證。對(duì)項(xiàng)目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報(bào)銷；對(duì)涂改、偽造的票據(jù)、虛報(bào)出差天數(shù)的，不予報(bào)銷。
4、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需做出詳細(xì)的書面說明，列出需報(bào)銷單據(jù)的明細(xì)項(xiàng)目、金額，經(jīng)主管簽批后，報(bào)公司分管財(cái)務(wù)副總簽批報(bào)銷。
十一、美于差旅費(fèi)借支的規(guī)定：
1、差旅費(fèi)借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會(huì)計(jì)根據(jù)員工已批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)進(jìn)行審核；
2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過20xx元/人次，400公里以內(nèi)的'短途短期出差不借支差旅費(fèi)，有個(gè)人先墊支后報(bào)；
3、差旅費(fèi)借款須在出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷沖賬，1個(gè)月之內(nèi)未歸還借款的，由財(cái)務(wù)部從其當(dāng)月薪資中扣還。
十二、市內(nèi)公務(wù)補(bǔ)貼
1、因公去市內(nèi)辦事，超過5小時(shí)，中餐無法回公司或回家吃飯的，補(bǔ)助誤餐費(fèi)5元，可于第二天通過填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單進(jìn)行。
2、受公司派遣，較長時(shí)間在主機(jī)廠家辦事的市場(chǎng)營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補(bǔ)貼，可于第二天通過填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單進(jìn)行，市場(chǎng)部可與月底列表集中申報(bào)。
3、各部門應(yīng)對(duì)申報(bào)補(bǔ)貼的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
十三、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
差旅費(fèi)管理制度3
差旅費(fèi)管理管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一環(huán)，它涉及到員工出差期間的費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)算控制、審批流程等多個(gè)方面。該制度旨在確保公司資源的有效利用，規(guī)范員工的差旅行為，同時(shí)保障員工的合法權(quán)益。
內(nèi)容概述：
1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：明確各類差旅費(fèi)用的上限，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等。
2、審批流程：設(shè)定出差申請(qǐng)、費(fèi)用預(yù)估、報(bào)銷審批的具體步驟和責(zé)任人。
3、報(bào)銷規(guī)定：規(guī)定報(bào)銷憑證的完整性和時(shí)效性，以及特殊情況的處理方式。
4、預(yù)算管理：設(shè)立年度差旅預(yù)算，并進(jìn)行月度或季度的.預(yù)算監(jiān)控。
5、違規(guī)處理：設(shè)定違反差旅費(fèi)管理制度的處罰措施。
6、報(bào)告與審計(jì)：定期進(jìn)行差旅費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析，以便調(diào)整政策和預(yù)防欺詐。
差旅費(fèi)管理制度4
差旅費(fèi)是基層行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)中一項(xiàng)常常性支出項(xiàng)目，其數(shù)額大，業(yè)務(wù)量多，管理難度較大，建立科學(xué)合理的差旅費(fèi)管理制度具有特別重要的意義。
一、原有差旅費(fèi)報(bào)銷管理方法下消失問題及緣由
對(duì)于基層行政事業(yè)單位來講，原有的差旅費(fèi)報(bào)銷管理方法大多已執(zhí)行許多年（筆者全部縣原來執(zhí)行是1992年9月的規(guī)定，20xx年7月開頭執(zhí)行新的管理方法），在執(zhí)行的過程中已消失了一些與實(shí)際不相符合的地方，單位內(nèi)部及審核人員在差旅費(fèi)管理審核方面也不到位，消失了以下一些問題：
（一）差旅費(fèi)報(bào)銷不準(zhǔn)時(shí)基層單位人員出差地點(diǎn)大多較近，單次出差發(fā)生費(fèi)用較小，出差人員常常多次差旅費(fèi)一次報(bào)銷，造成各種費(fèi)用相互混淆，多次單據(jù)相互混淆。單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員也往往由于時(shí)間過長，次數(shù)過多沒有作細(xì)致的了解和審核，無法起到監(jiān)督的作用。
（二）任務(wù)、路線不明，時(shí)間、日期不詳
單位出差的人員，時(shí)間、地點(diǎn)、事由等狀況都由單位領(lǐng)導(dǎo)把握，只要領(lǐng)導(dǎo)簽字了，財(cái)務(wù)人員很難對(duì)其進(jìn)行真正的監(jiān)督和把關(guān)。
（三）交通費(fèi)支出失真
城市間車票的時(shí)間不是出差期間的日期或者沒有日期；有的用加油票抵汽車票價(jià)，市內(nèi)交通費(fèi)票據(jù)雜亂，時(shí)間上不相符等等。另外，由于縣鄉(xiāng)交通進(jìn)展的不平衡性，單位人員到鄉(xiāng)下的交通票據(jù)取得也是形形。這說明報(bào)銷核算人員沒有對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行檢查和規(guī)范，消失了“見票就報(bào)”的現(xiàn)象，沒有對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的真實(shí)性仔細(xì)核實(shí)。
�。ㄋ模┳∷拶M(fèi)有超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象和虛假狀況
基層單位人員長途出差狀況不是太多，但由于長期以來憑票報(bào)銷的實(shí)際狀況，出差人員本著有票回單位就能報(bào)銷的思想，住宿時(shí)有一般賓館不住偏住豪華賓館，可以合住一間的非要分開住兩間。還有的住宿費(fèi)以小開大，將其他不能報(bào)銷的費(fèi)用打入住宿費(fèi)，給本單位造成不必要的損失和鋪張。
�。ㄎ澹┰泄芾矸椒ù_有補(bǔ)貼過低的狀況
基層單位差旅費(fèi)多年以來大多執(zhí)行的是憑票報(bào)銷加伙食補(bǔ)貼的報(bào)銷方法，而筆者所在縣執(zhí)行的伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)始終沿用1992年9月的標(biāo)準(zhǔn)，省內(nèi)出差每天補(bǔ)貼8元。這在客觀上也為出差人員違規(guī)及審核人員睜一只眼閉一只眼供應(yīng)了借口。
二、現(xiàn)有差旅費(fèi)報(bào)銷管理方法的特點(diǎn)
現(xiàn)有差旅費(fèi)管理方法推行厲行節(jié)省反對(duì)鋪張，克服原有管理方法消失的問題，呈現(xiàn)出明顯的特點(diǎn)：
�。ㄒ唬┟鞔_了差旅費(fèi)的報(bào)銷范圍
管理方法明確提出差旅費(fèi)的報(bào)銷范圍為四項(xiàng)內(nèi)容，即城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)的市內(nèi)交通費(fèi)。其他費(fèi)用不屬于差旅費(fèi)的范圍，避開了模糊不清超范圍報(bào)銷的可能。
�。ǘ┟魑瞬盥觅M(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)有管理方法明晰了城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，制定了切合實(shí)際的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，并創(chuàng)新設(shè)計(jì)了出差市內(nèi)交通費(fèi)的包干使用標(biāo)準(zhǔn)。避開了原有管理方法下城市內(nèi)交通票據(jù)的雜亂狀況消失的可能，減輕了財(cái)務(wù)人員票據(jù)審核的工作量，達(dá)到掌握開支的目的。
�。ㄈ┟鞔_了差旅費(fèi)報(bào)銷可操作性程序
新管理方法從工作人員出差審批到出差結(jié)束辦理報(bào)銷供應(yīng)了明確的操作性強(qiáng)的程序。明確了審批人員、出差人員、審核人員的責(zé)任，削減了相互推諉扯皮的可能。
三、新差旅費(fèi)管理方法下基層單位加強(qiáng)內(nèi)控管理措施
基層單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)職工出差活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的內(nèi)控管理，建立出差審批制度，對(duì)差旅費(fèi)預(yù)算及規(guī)模進(jìn)行掌握，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員等對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)完整、合規(guī)。杜絕不按規(guī)定開支和報(bào)銷差旅費(fèi)的現(xiàn)象消失。
�。ㄒ唬┙⒔∪珓�(wù)出差審批、報(bào)銷管理制度
基層單位內(nèi)部應(yīng)當(dāng)制定適合單位管理的公務(wù)出差審批、報(bào)銷管理制度，明確支出的內(nèi)容構(gòu)成，明確開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)及所涉及的表單和票據(jù)；明確支出事前申請(qǐng)、審核審批程序、借款和報(bào)銷業(yè)務(wù)流程；明確審核審批權(quán)限、程序；明確事后的監(jiān)督檢查和責(zé)任。
（二）加強(qiáng)差旅費(fèi)支出事前申請(qǐng)審批掌握
基層行政事業(yè)單位賬務(wù)除由單位財(cái)務(wù)部門人員處理外，應(yīng)受上級(jí)核算中心審核監(jiān)督。由于基層單位人員出差大多是短途，單次發(fā)生差旅費(fèi)金額較少，在出差之前應(yīng)當(dāng)履行支出事前申請(qǐng)程序，填寫工作人員差旅費(fèi)審批單，按制度規(guī)定報(bào)經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。假如遇有大額差旅費(fèi)項(xiàng)目，應(yīng)先由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)做出預(yù)算，再報(bào)上級(jí)核算中心審批備案。審批時(shí)依據(jù)差旅費(fèi)預(yù)算管理，掌握出差人數(shù)和天數(shù)，掌握差旅費(fèi)支出規(guī)模。審批內(nèi)容包括：出差根據(jù)規(guī)定的等級(jí)乘坐相應(yīng)交通工具，目的地可選擇的.出差和會(huì)議定點(diǎn)飯店以及可入住的房間的標(biāo)準(zhǔn)等信息進(jìn)行事前申請(qǐng)，由單位領(lǐng)導(dǎo)審核確定，待出差回來實(shí)際報(bào)銷時(shí)再根據(jù)支出審批、審核、資金支付、核算和歸檔程序辦理。
經(jīng)過事前審批，能使出差人員外出心中有數(shù)，不會(huì)盲目增加費(fèi)用，從而杜絕造成差旅費(fèi)超支后能不能報(bào)銷的沖突問題，達(dá)到掌握差旅費(fèi)用的目的。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)差旅費(fèi)支出審核掌握。
出差人員出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。會(huì)計(jì)核算人員在審核差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，先核對(duì)差旅費(fèi)審批單，核準(zhǔn)出差人員姓名、人數(shù)、出差事由、天數(shù)、地點(diǎn)、乘坐交通工具類型等信息，再審核交通票據(jù)、住宿票、會(huì)務(wù)票等是否與外出來回時(shí)間相符，根據(jù)規(guī)定的等級(jí)乘坐相應(yīng)交通工具并做到一事一報(bào)，并確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實(shí)完整合規(guī)。不能夾報(bào)與出差目的地不同的票據(jù)。財(cái)務(wù)部門和出差人員必需對(duì)支出內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，避開用內(nèi)容不真實(shí)的發(fā)票套取現(xiàn)金。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費(fèi)用不予報(bào)銷。
（四）加強(qiáng)與上級(jí)核算部門及審計(jì)等部門的協(xié)調(diào)協(xié)作
基層單位財(cái)務(wù)處應(yīng)加強(qiáng)與上級(jí)核算部門及審計(jì)部門的協(xié)調(diào)協(xié)作，對(duì)單位差旅費(fèi)管理和使用狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查差旅審批制度是否健全，出差活動(dòng)是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；差旅費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定；差旅費(fèi)報(bào)銷是否符合規(guī)定等等。對(duì)在核算過程中消失的新問題以及不能確定解決的事項(xiàng)要準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)核算部門請(qǐng)示解決方法。加強(qiáng)對(duì)內(nèi)掌握度執(zhí)行狀況的跟蹤評(píng)估，對(duì)制度設(shè)計(jì)、執(zhí)行過程中存在的問題，適時(shí)修訂完善，將落實(shí)內(nèi)部掌握成為常態(tài)自覺的行為。
差旅費(fèi)管理制度5
差旅費(fèi)管理制度微盤涵蓋了企業(yè)員工出差期間的所有費(fèi)用管理，旨在規(guī)范出差行為，控制成本，提高效率。該制度包括以下幾個(gè)核心部分：
1、出差申請(qǐng)流程
2、費(fèi)用預(yù)算制定
3、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定
4、費(fèi)用審核與審批
5、監(jiān)控與審計(jì)
6、 異常處理機(jī)制
內(nèi)容概述：
1、出差申請(qǐng)：詳細(xì)規(guī)定了員工何時(shí)、如何提出出差申請(qǐng)，需要提供的`信息，以及審批流程。
2、預(yù)算設(shè)定：明確各類差旅費(fèi)用（如交通、住宿、餐飲等）的上限，確保費(fèi)用控制在合理范圍內(nèi)。
3、報(bào)銷規(guī)定：列明可報(bào)銷的費(fèi)用類型，以及需要提交的憑證要求，如發(fā)票、行程單等。
4、審批流程：定義各級(jí)管理層在費(fèi)用審批中的角色和責(zé)任，確保合規(guī)性。
5、監(jiān)控審計(jì)：設(shè)立定期或不定期的財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查差旅費(fèi)用的真實(shí)性與合理性。
6、 異常處理：對(duì)于超出常規(guī)的費(fèi)用支出，設(shè)定相應(yīng)的處理規(guī)則和處罰措施。
差旅費(fèi)管理制度6
為了更好地調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費(fèi)用的支出,根據(jù)目前運(yùn)行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時(shí)廢止
一、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)
1、總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的.原則。
2、開支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用、電話費(fèi)用及其他零星費(fèi)用開支.實(shí)行包干制
3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：
(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(4)公司報(bào)銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時(shí)間計(jì)算實(shí)際出差補(bǔ)助天數(shù)。
(5)招待客戶招待費(fèi)用5個(gè)人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報(bào)董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo).不能先斬后奏
二、辦理程序及報(bào)銷辦法
1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(fèi)(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預(yù)計(jì)天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費(fèi)借款。
2、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費(fèi)報(bào)銷單，附有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報(bào)銷差旅費(fèi)。
3、凡與原出差規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，超過三天報(bào)銷差費(fèi)，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報(bào)銷，后果自負(fù)。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對(duì)違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。
6、中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。
7、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規(guī)定
1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部依據(jù)報(bào)銷程序(原始單據(jù)注明：?jiǎn)挝幻Q及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費(fèi)等費(fèi)用票據(jù)作為核銷費(fèi)用的依據(jù)。
3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)核銷。
4、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
5、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)最高限額20xx元/次。
6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級(jí)執(zhí)行(發(fā)生的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)用應(yīng)計(jì)入銷售計(jì)價(jià)當(dāng)中)。
四、本辦法自董事會(huì)通過之日起開始施行。
湖北京漢動(dòng)力科技有限公司
20xx年4月6日
差旅費(fèi)管理制度7
目的
為了規(guī)范公司差旅費(fèi)用的報(bào)銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費(fèi)用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會(huì)，學(xué)習(xí)的活動(dòng)
制度細(xì)則
員工出差審批及可報(bào)銷費(fèi)用
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2.高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準(zhǔn)3.差旅費(fèi)用包括城際交通費(fèi)用，住宿費(fèi)用，出差地市內(nèi)交通費(fèi)用，出差補(bǔ)貼等項(xiàng)目費(fèi)用4.自帶交通工具出差的，不報(bào)銷除正常汽油費(fèi)，過橋過跟費(fèi)，停車費(fèi)以外的交通費(fèi)用
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
2.住宿費(fèi)用(包括房費(fèi)，地方政府收取的保險(xiǎn)等費(fèi)用)
1)一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南
2)二類地區(qū)：省會(huì)(除成者)，天津，重慶，煙臺(tái)，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚(yáng)州，
北海，無錫
3)三類地區(qū)：上述二類以外的地
3.市內(nèi)交通費(fèi)用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的`相應(yīng)過橋路，停車費(fèi)用)
4.出差補(bǔ)貼(包含餐費(fèi)及通訊費(fèi)用)
差旅費(fèi)的報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定
1.員工出差前必須填寫《出差申請(qǐng)單》，寫清楚出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)時(shí)間、出差目的，出差計(jì)劃經(jīng)部
2.需要事先借款的，必須在《出差申請(qǐng)單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申
3.要在《出差申請(qǐng)表》的業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計(jì);出
4.出差返回后應(yīng)在3個(gè)工作日之內(nèi)提交報(bào)銷單，并于報(bào)銷時(shí)退回預(yù)借的多余款項(xiàng)
5.員工在差旅期間的所有費(fèi)用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報(bào)銷，對(duì)于不能取得正式發(fā)票的，
6.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請(qǐng)單》，差旅費(fèi)用每周報(bào)銷一次
附則
本管理規(guī)定自董事會(huì)通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同
本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時(shí)，以本管理規(guī)定為準(zhǔn)
本管理制度的解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部
差旅費(fèi)管理制度8
為壓縮管理費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項(xiàng)管理規(guī)范化、制度化，根據(jù)財(cái)政部財(cái)文字（20xx）313號(hào)文件精神，結(jié)合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并批準(zhǔn)后方可出差。“出差審批單”為借款和報(bào)銷的依據(jù)。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應(yīng)在“出差審批單”中情況匯報(bào)一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差審批單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差審批單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、對(duì)出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷，除往返的車、船、飛機(jī)票費(fèi)用外，補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，超支不補(bǔ)，勤儉節(jié)約”的原則；
2、對(duì)住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等實(shí)行按出差性質(zhì)和人員級(jí)別分別制定標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時(shí)間以每天為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）為：
�。�1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車軟臥或飛機(jī)；
�。�2）部門經(jīng)理及高級(jí)職稱人員可乘坐火車軟臥；
�。�3）其他人員出差，一般應(yīng)乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機(jī)”應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在外地市區(qū)交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時(shí)，原則上不予以報(bào)銷，應(yīng)改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；
�。�4）長期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù)，如地面驗(yàn)收、修理、較長時(shí)間內(nèi)的下井服務(wù)）實(shí)行出差包干——即住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、本地市內(nèi)交通費(fèi)，共計(jì)130天。如另行報(bào)銷長途車或出租車費(fèi)時(shí)，扣減交通費(fèi)20元天。如遇特殊情況，包干費(fèi)不足時(shí)，應(yīng)向總經(jīng)理特殊申請(qǐng)，經(jīng)核定后予以適當(dāng)調(diào)整；
（5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應(yīng)本著節(jié)約、實(shí)用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對(duì)口單位的招待所。
（6）住宿費(fèi)在規(guī)定額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，副總經(jīng)理150元天、部門經(jīng)理及高級(jí)職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費(fèi)超過規(guī)定額度時(shí)，應(yīng)事先向總經(jīng)理請(qǐng)示�；锸逞a(bǔ)助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)多人集體出差并集體用餐，由公司報(bào)銷餐費(fèi)，不予以報(bào)銷伙食補(bǔ)助。
�。�7）公司員工到本市遠(yuǎn)郊區(qū)縣出差，如工作需要在當(dāng)?shù)刈∷�，給予餐補(bǔ)30元天，住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，標(biāo)準(zhǔn)參照第6條執(zhí)行；如當(dāng)天返回，餐費(fèi)補(bǔ)助15元天。如要招待用戶或協(xié)作單位人員共同用餐，應(yīng)事前請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，憑票報(bào)銷。
3、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；
4、去往本市遠(yuǎn)郊區(qū)辦事出差的人員，出差途中時(shí)間超過8小時(shí)，伙食補(bǔ)助費(fèi)按餐費(fèi)30元天標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。
5、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，住宿費(fèi)用按實(shí)列支，伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
6、出差人員的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)，公司實(shí)行按天數(shù)包干，但必須取得實(shí)際有效發(fā)票，超標(biāo)準(zhǔn)的住宿費(fèi)，超出部分由本人自理。
三、幾點(diǎn)具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費(fèi)包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補(bǔ)助費(fèi)。
2、
�。�1）、中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助伙食費(fèi)；
（2）、中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助伙食費(fèi)。
�。�3）、中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助伙食費(fèi)；
�。�4）、中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助伙食費(fèi)。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。
4、出差人員乘坐長途汽車的，票價(jià)一般不得超過同目的地火車直快硬座票價(jià)的'2倍，超過部分自理。
5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。
6、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，財(cái)務(wù)部門簽證時(shí)要加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的審核，不是出差途中的費(fèi)用不予簽報(bào)。
7、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機(jī)，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機(jī)，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。
8、出差人員乘座直達(dá)列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；司機(jī)外出按xx元/百公里補(bǔ)助，司機(jī)按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應(yīng)說明情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天==元給予伙食補(bǔ)助。
10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。確需報(bào)銷的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報(bào)銷。
11、出差回公司應(yīng)及時(shí)報(bào)帳或還款，出差時(shí)所借款項(xiàng)，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批，對(duì)于沒有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)人員擅自預(yù)借款項(xiàng)或報(bào)銷的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費(fèi)管理制度9
第一章 總則
一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報(bào)銷程序
一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報(bào)銷。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
五、報(bào)銷管理程序
1.借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；
3.會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會(huì)城市
3.縣級(jí)及以下
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的'補(bǔ)充說明
1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6.關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報(bào)銷，多開支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)；
7.出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷；
8.其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。
第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序
一、交通費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。
（二）報(bào)銷辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費(fèi)用不在報(bào)銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。
2、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定
（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
第五章 報(bào)銷辦法
1.本人填寫好報(bào)銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部；
2.財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報(bào)銷流程圖
差旅費(fèi)管理制度10
差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范員工出差期間的費(fèi)用支出，并確保合規(guī)、透明的報(bào)銷流程。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1、報(bào)銷范圍：明確哪些費(fèi)用可以報(bào)銷，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定各類費(fèi)用的上限，防止過度消費(fèi)。
3、出差申請(qǐng)：規(guī)定出差前的審批流程，包括出差事由、時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)算等。
4、費(fèi)用記錄：要求員工保存原始單據(jù)，詳細(xì)記錄每一項(xiàng)支出。
5、報(bào)銷流程：詳細(xì)說明報(bào)銷提交、審核、支付的時(shí)間和方式。
6、違規(guī)處理：設(shè)定違規(guī)行為的處罰措施，以保證制度的執(zhí)行。
內(nèi)容概述：
1、出差審批：預(yù)先的出差申請(qǐng)需得到上級(jí)批準(zhǔn)，包括出差目的、預(yù)計(jì)費(fèi)用、出行日期等信息。
2、費(fèi)用控制：制定合理的.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，防止濫用公司資源。
3、單據(jù)管理：?jiǎn)T工需妥善保管發(fā)票等憑證，作為報(bào)銷依據(jù)。
4、審核機(jī)制：設(shè)立財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確保真實(shí)性。
5、資金支付：明確報(bào)銷款項(xiàng)的支付方式和時(shí)間，保障員工權(quán)益。
6、內(nèi)部審計(jì)：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查報(bào)銷制度的執(zhí)行情況。
差旅費(fèi)管理制度11
1.總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的掌握與管理，特制定本制度。
2.出差管理
2.1出差的申請(qǐng)、登記及報(bào)銷時(shí)限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，出差申請(qǐng)表必需具體填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特殊委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要支配，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報(bào)銷。凡超過報(bào)銷時(shí)限的.，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后賜予報(bào)銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請(qǐng)，并由經(jīng)理支配行政人員代辦出差申請(qǐng)和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請(qǐng)使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。
3.差旅費(fèi)管理方法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀(jì)律
3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應(yīng)電話申請(qǐng)延期，不得因私事借故延長出差時(shí)間，否則，除不報(bào)銷差旅費(fèi)外，同時(shí)視情節(jié)輕重賜予懲罰。
3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外，住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi)，在第3條款差旅費(fèi)管理方法中，市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。
3.1.3差旅費(fèi)報(bào)銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.1.4住宿費(fèi)包干管理
3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時(shí)并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼：特快補(bǔ)助10元/夜，直快補(bǔ)助20元/夜，慢車補(bǔ)助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車根據(jù)慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一支配住宿的，假如收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報(bào)銷住宿費(fèi)。
3.1.5誤餐費(fèi)包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費(fèi)，不再享受正常上班誤餐費(fèi)(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)(繞道時(shí)間超過1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內(nèi)的全部費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)緣由需要款待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)�；毓竞笤傺a(bǔ)辦審批手續(xù)，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)款待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助10元。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。
3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差，住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷，但伴隨人員不再享受各種補(bǔ)助。
差旅費(fèi)管理制度12
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定差旅費(fèi)是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機(jī))票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、途中應(yīng)酬費(fèi)和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用。
三、管理原則
差旅費(fèi)一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計(jì)劃分別就本部門的差旅費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。
四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)
1、審批權(quán)限:出差借款與報(bào)銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報(bào)銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。
2、乘車標(biāo)準(zhǔn):
行政級(jí)別交通工具
飛機(jī)火車輪船長途汽車
副總裁以上級(jí)別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(jí)(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。
3、住宿標(biāo)準(zhǔn):
a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。
b、部門總監(jiān)以下級(jí)員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點(diǎn)辦事的,應(yīng)安排一同住宿,兩人住宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)
5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)
五、具體規(guī)定
1、出差期間的招待費(fèi)規(guī)定
a、出差期間的招待費(fèi)包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報(bào)銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實(shí)報(bào)銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定
a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn),若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的,員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費(fèi)支出,則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。
b、員工到公司所屬公司出差,當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補(bǔ)助。
六、報(bào)銷規(guī)定
1、報(bào)銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的'單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷,同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款,報(bào)銷時(shí)間同員工日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間,如在規(guī)定的報(bào)銷期間內(nèi)沒有報(bào)銷應(yīng)提出說明,否則財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。
2、申請(qǐng)伙食補(bǔ)助的規(guī)定
出差人員申請(qǐng)伙食補(bǔ)助,應(yīng)是一個(gè)完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報(bào)銷人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報(bào)銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報(bào)銷人員應(yīng)提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對(duì)應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時(shí)間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報(bào)銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時(shí)間。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收。
b、憑證提交的要求:各項(xiàng)費(fèi)用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進(jìn)行粘貼,粘貼時(shí)請(qǐng)按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等,應(yīng)按照機(jī)票和交通費(fèi)為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對(duì)于出差期間給予的差旅費(fèi)補(bǔ)助,需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報(bào)銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費(fèi)的管理規(guī)定廢止。
差旅費(fèi)管理制度13
第一章差旅費(fèi)管理制度
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
(2)出差人向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第四條
出差的審核決定權(quán)限
(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條
出差時(shí)間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷出差人員的差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調(diào)整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報(bào)支加班費(fèi)。
第三節(jié)差旅費(fèi)用的報(bào)銷
第七條
差旅費(fèi)的分類
差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第八條
差旅費(fèi)的報(bào)銷
(1)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(2)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(3)業(yè)務(wù)費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報(bào)銷。
第四節(jié)附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第二章員工出差管理辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了規(guī)范對(duì)員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
第三條
公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)：
(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
(1)責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷。
(2)主管及以上級(jí)：每日120元。
(3)一般級(jí)：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
(1)工作需要乘坐計(jì)程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
(2)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第六條
員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的'正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》，送請(qǐng)各部門主管核實(shí)后到財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。
第八條
員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第九條
焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)每餐
元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報(bào)銷午餐費(fèi)。
第三節(jié)國外出差的規(guī)定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第十一條
受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十二條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十三條
如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條
下級(jí)員工與上級(jí)員工一起出差時(shí)，下級(jí)員工比照上級(jí)員工標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十六條
公司董事及顧問的出差旅費(fèi)比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十七條
膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第三章員工差旅費(fèi)支給辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類
(1)當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
(2)遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節(jié)當(dāng)日出差
第四條
員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以及主管核準(zhǔn)。
第五條
當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條
當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
第七條
當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條
當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠(yuǎn)途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)，必須事先填報(bào)《出差申請(qǐng)單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。
第十條
遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請(qǐng)單》視需要向財(cái)務(wù)單位預(yù)借出差旅費(fèi)。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》，報(bào)銷出差旅費(fèi)。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級(jí)別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機(jī)。
第十三條
出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。
第十四條
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計(jì)算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。
第十七條
住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條
出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費(fèi)憑證者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四節(jié)國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(2)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第二十條
受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第二十一條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第二十二條
如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請(qǐng)董事長核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條
本制度須需公司董事會(huì)研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
差旅費(fèi)管理制度14
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、膳宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指餐費(fèi)及住宿費(fèi)。
3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的.預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總裁批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙餐費(fèi)補(bǔ)助。
2、不同級(jí)別人員一同出差，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并堅(jiān)持從眾、節(jié)省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
六、附則
1、本制度由運(yùn)營事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運(yùn)營事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準(zhǔn);
5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費(fèi)管理制度15
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費(fèi)
交通費(fèi)
生活補(bǔ)助
電話補(bǔ)助
出差補(bǔ)貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據(jù)實(shí)
據(jù)實(shí)
據(jù)實(shí)
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據(jù)實(shí)
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊(duì)
出勤工資
25元/天
據(jù)實(shí)
15元/天
10
40元/天
4
施工隊(duì)員
出勤工資
25元/天
據(jù)實(shí)
15元/天
5
25元/天
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
(1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi)：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
(2)出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。
(4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng)，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的，無生活補(bǔ)助�？蛻魡挝徊惶峁┥�，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差按100元/天補(bǔ)助。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷程序
1、所有報(bào)銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷完畢，超過報(bào)銷期限，按所報(bào)金額10%罰款，如超過2個(gè)月未報(bào)銷的公司將不予再報(bào)銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費(fèi)用未結(jié)清者，本次預(yù)支財(cái)務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)情況如實(shí)上報(bào)辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的.驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。
7、整體報(bào)賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗(yàn)收入庫→財(cái)務(wù)室報(bào)賬
四、差旅費(fèi)票據(jù)要求
1、報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗(yàn)收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。
2、報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報(bào)銷資格，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一
經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請(qǐng)假回家的員工，請(qǐng)假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請(qǐng)假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí)，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請(qǐng)假方可離開，請(qǐng)假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí)，結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
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