出納專員具體崗位職責內容

　　在我們平凡的日常里，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的出納專員具體崗位職責內容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專員具體崗位職責內容1

　　1、及時登記現(xiàn)金、銀行帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

　　2、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3、負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯

　　5、負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢6、定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專員具體崗位職責內容2

　　負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的`發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容3

　　1、資金管理：公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況；

　　3、按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等；

　　4、合同臺賬的登記及歸檔；

　　5、協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6、領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員具體崗位職責內容4

　　1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；

　　4、依據(jù)復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款；

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導；

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業(yè)務提成核算；

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容5

　　1、負責按照有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容6

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)

　　奏，做到日清月結

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計

　　4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

　　5、月底財務盤存工作

　　6、貫徹落實各項，確保行政管理工作規(guī)范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和等文稿

　　8、負責接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體崗位職責內容7

　　1、負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作；

　　2、負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等；

　　3、負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系；

　　4、負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　5、負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作；

　　6、做好日常增值稅發(fā)票的.驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作；

　　7、辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作；

出納專員具體崗位職責內容8

　　1、根據(jù)財務制度要求，負責各類出納工作

　�。�2、對接銀行辦理相關事宜；

　　3、負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證；

　　4、登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制；

　　5、所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管；

　　6、會計憑證錄入及審核；合同整理管理；

　　7、根據(jù)公司領導的.需要，編制各種資金流動報表；

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員具體崗位職責內容9

　�。ㄒ唬┴撠煹谌�方收款平臺payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　�。ǘ�）熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　�。ㄈ�）每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　�。ㄋ模┟吭虏樵冇囝~下載銀行流水；對賬；操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件；

　�。ㄎ澹└鶕�(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結算業(yè)務。

　�。�六）負責銀行賬戶的'日常結算，及時登記銀行存款日記賬，并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　�。ㄆ撸┰履┡c銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　�。ò耍└鶕�(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　�。ň牛┟恐芫幹啤敦泿刨Y金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務總監(jiān)。

　�。ㄊ�）及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　�。ㄊ�一）及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　（十二）完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責內容10

　　1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷；

　　2、售票：手工售賣、商家溝通（收幾張票）、平臺票務對接（結賬等等），培訓___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常；

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票；

　　4、關聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金；

出納專員具體崗位職責內容11

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應商修改并及時回傳末稿

　　3，負責根據(jù)生產部采購計劃訂購包裝，及物料的跟蹤

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款，以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務的'交接工作、

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時，及時聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜、

　　7，負責協(xié)助開發(fā)部修改相關圖片工作、

出納專員具體崗位職責內容12

　　1、負責日常現(xiàn)金（司機對賬）、票據(jù)（欠條）的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關業(yè)務；

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作（印章管理）。

出納專員具體崗位職責內容13

　　1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作；

　　2、及時將收取的`支票、匯票等銀行結算單據(jù)送存開戶銀行；

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票；

　　4、現(xiàn)金日清月結；

　　5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬；

　　6、編制當日的貨比資金收支日報表等；

　　7、協(xié)助及配事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員具體崗位職責內容14

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力；

　　2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制；

　　3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況；

　　4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析；

　　5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的'完成；

　　6、負責公司各類費用的審核報銷；

　　7、負責公司稅費管理與籌劃；

　　8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員具體崗位職責內容15

　　1、根據(jù)第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥；

　　2、登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤；

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收；

出納專員具體崗位職責內容16

　　1、負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報；

　　2、負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作；

　　3、嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權限進行付款、報銷；

　　4、管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率；

　　5、協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜；

　　6、完成領導交辦的.其他任務。

出納專員具體崗位職責內容17

　　1、編制公司業(yè)務收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理；

　　2、負責員工費用報銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務處理；

　　3、協(xié)助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作；

　　4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計；

　　5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作；

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