1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、完成領導交辦的其他事項。