(合集)出納工作的崗位職責(zé)15篇

　　在日常生活和工作中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？以下是小編幫大家整理的出納工作的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納工作的崗位職責(zé)1

　　第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的`安全和完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

　　第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳單核對(duì)一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

　　第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作的崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)進(jìn)行集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理，建立財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)相關(guān)管理流程、管理制度、指標(biāo)體系，評(píng)估并治理財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)，保證公司數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化水平，為生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和決策提供有效、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資產(chǎn);

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)工作，為業(yè)務(wù)部門提供完整、及時(shí)、可應(yīng)用的.財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù);

　　3、參與主數(shù)據(jù)相關(guān)項(xiàng)目，梳理、識(shí)別、規(guī)劃主數(shù)據(jù)，進(jìn)一步明確來(lái)源，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，建立完善的主數(shù)據(jù)全生命周期管理流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理認(rèn)責(zé)及規(guī)范和制度;

　　4、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向深入了解財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景、業(yè)務(wù)場(chǎng)景及相關(guān)的信息系統(tǒng)，收集業(yè)務(wù)需求，對(duì)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)應(yīng)用過(guò)程中相關(guān)的問(wèn)題及需求提煉解決辦法或處理意見;

　　5、負(fù)責(zé)提取集團(tuán)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)管理和規(guī)范的xxx實(shí)踐，并推廣及應(yīng)用于規(guī)劃和構(gòu)建海外及并購(gòu)公司的財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范;

　　6、負(fù)責(zé)組織并開展財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)相關(guān)的培訓(xùn)。

出納工作的崗位職責(zé)3

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作;

　　2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、年齡20-28，本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，且有初級(jí)會(huì)計(jì)證優(yōu)先，形象氣質(zhì)佳;

　　4、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);

　　5、良好的職業(yè)操守，強(qiáng)烈的.責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神，良好的學(xué)習(xí)能力和分析解決問(wèn)題的能力。

出納工作的崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定及實(shí)現(xiàn)；制定財(cái)務(wù)目標(biāo)和規(guī)劃；起草、制定財(cái)務(wù)工作相關(guān)管理制度及業(yè)務(wù)流程；

　　2、建立健全財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制、審計(jì)制度并負(fù)責(zé)實(shí)施；組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；組織公司成本核算，控制成本費(fèi)用，分析財(cái)務(wù)狀況；

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；組織財(cái)務(wù)分析，為經(jīng)營(yíng)決策提出合理建議；

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司所有涉稅事務(wù)，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系管理，組織合理稅收籌劃，依法按時(shí)納稅，控制風(fēng)險(xiǎn)；

　　5、合理安排資金運(yùn)用，提高資金使用效率，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求并控制風(fēng)險(xiǎn)；

　　6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部其他部門之間關(guān)系及外部行政單位，審計(jì)、金融以及外部合作單位關(guān)系，維護(hù)公司利益；

　　7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)組織管理工作，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，人事任免、晉升、調(diào)動(dòng)等，負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)員工工作完成情況并對(duì)其提出考核意見；

　　8、對(duì)公司重大投資、融資及并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供分析論證，作出決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提供數(shù)據(jù)支持；

　　9、完成董事長(zhǎng)交辦的'其他臨時(shí)性工作。

出納工作的崗位職責(zé)5

　　1、審核各類財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)等，做到齊全、規(guī)范和合規(guī)；

　　2、歸集各類費(fèi)用、成本，核算運(yùn)營(yíng)成本；

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

　　4、根據(jù)合同及其他要求，做好財(cái)務(wù)對(duì)賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等事項(xiàng)工作。

　　6、負(fù)責(zé)公司成本管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析和日常財(cái)務(wù)管理工作；

　　7、負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用計(jì)劃，做好預(yù)算控制、資金計(jì)劃落實(shí)工作，動(dòng)態(tài)反饋成本信息；

　　8、嚴(yán)格審核進(jìn)入成本的各項(xiàng)開支，計(jì)算單位成本和總成本；

　　9、認(rèn)真管理成本明細(xì)帳，按月對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、做好盤盈、盤虧的'申報(bào)和帳務(wù)處理工作；

　　10、負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表，分析成本費(fèi)用升降因素，預(yù)測(cè)成本發(fā)展趨勢(shì)，提出降低成本的意見，積極配合各項(xiàng)業(yè)務(wù)；

出納工作的崗位職責(zé)6

　　1、對(duì)財(cái)務(wù)部門的'日常管理、稅務(wù)籌劃等各項(xiàng)工作進(jìn)行；

　　2、根編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　3、會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并按時(shí)上報(bào)；

　　4、確定合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)掌握機(jī)制；

　　5、負(fù)責(zé)組織本錢管理工作，進(jìn)行本錢預(yù)測(cè)、掌握、核算、分析工作；

出納工作的崗位職責(zé)7

　　1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

　　2、組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

　　3、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度、建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作；

　　5、負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同信息部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；

　　6、有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；

　　7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政、后勤等管理部門，辦理固定資產(chǎn)購(gòu)建的、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到帳卡物相符；

　　8、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營(yíng)業(yè)、倉(cāng)庫(kù)等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到帳卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營(yíng)部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息、行政、后勤、技術(shù)等做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；

　　10、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制定規(guī)范的`成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式。指導(dǎo)各種核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化險(xiǎn)化；

　　11、負(fù)責(zé)公司資金繳、撥，按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

　　12、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)議檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和執(zhí)行；

　　13、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同意，方可支付；

　　14、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納工作的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的收款等相關(guān)財(cái)務(wù)事務(wù)。包含定金、首付款、樓款、銀行按揭等。各種代收費(fèi)，包含合同印花稅、契稅、公共維護(hù)和修word版本、可復(fù)制、可編輯

　　理基金、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、辦證費(fèi)、產(chǎn)權(quán)證印花稅等。認(rèn)購(gòu)書或合同的更改費(fèi)用。其他與銷售有關(guān)的各項(xiàng)收款。

　　2、編制現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)報(bào)表，并把相關(guān)收款票據(jù)定期交付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，及做好現(xiàn)場(chǎng)檔案的`裝訂和保管工作。

　　3、票據(jù)管理。

　　4、保管好財(cái)務(wù)室相關(guān)工作設(shè)備。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作的崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算，編制納稅相關(guān)報(bào)表，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;

　　2、編制會(huì)計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。

　　3、編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤(rùn)分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。

　　4、定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

　　5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤(rùn)的'核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項(xiàng)發(fā)票，管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

出納工作的崗位職責(zé)10

　　1.建立.健全財(cái)務(wù)核算體系，制訂財(cái)務(wù)制度，落實(shí)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行；

　　2.統(tǒng)籌安排公司日常資金，保證資金的合理.正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證公司的現(xiàn)金流充盈以及資金的再次盈利性；

　　3.制定并審核財(cái)務(wù)年度目標(biāo)和，進(jìn)行成本預(yù)測(cè).控制.核算.分析和，提高監(jiān)督水平，確保財(cái)務(wù)指標(biāo)的.完成；

　　4.組織，充分運(yùn)用各種數(shù)據(jù).信息，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；

　　5.公司的重大投融資決策優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；

出納工作的崗位職責(zé)11

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，編制財(cái)務(wù)核算憑證，保證財(cái)務(wù)核算質(zhì)量

　　2、審核費(fèi)用等相關(guān)支出的合理性，票據(jù)的合規(guī)性及完整性

　　3、按時(shí)完成每月結(jié)賬，并及時(shí)準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部管理報(bào)表

　　4、稅金計(jì)算，負(fù)責(zé)月度、季度及年度相關(guān)納稅申報(bào)

　　5、定期對(duì)各總賬科目的'余額及發(fā)生額做分析性復(fù)核，確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的真實(shí)完整

　　6、對(duì)接外部審計(jì)及財(cái)務(wù)稽核工作，配合提供相關(guān)資料

　　7、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作的崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司各類文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作；

　　2、負(fù)責(zé)人員招聘、保險(xiǎn)辦理、考勤統(tǒng)計(jì)、資料管理工作；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助行政主任/主管做好院內(nèi)人員管理工作；

　　4、負(fù)責(zé)購(gòu)買、開具發(fā)票，完成總部報(bào)表填制工作；

　　5、負(fù)責(zé)銀行帳戶開立及相關(guān)資料收集工作；

　　6、負(fù)責(zé)院內(nèi)費(fèi)用收取、支付、保管工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納工作的.崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)部門的日常管理和運(yùn)營(yíng)，合理分配各職能會(huì)計(jì)工作，保證部門日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)順暢;

　　2、負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處，并不斷提出合理優(yōu)化。

　　3、制定、維護(hù)、改進(jìn)財(cái)務(wù)管理程序，完善財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部管控，并不斷提出合理優(yōu)化;

　　4、管理全盤賬務(wù)處理與審核、編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度預(yù)算，根據(jù)預(yù)算目標(biāo)對(duì)經(jīng)營(yíng)損益、成本和費(fèi)用細(xì)化分析，指導(dǎo)公司提升盈利水平;

　　5、對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對(duì)、分析與建立往來(lái)賬款的臺(tái)賬進(jìn)行監(jiān)督管理;

　　6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本核算并對(duì)成本控制與改善提出目標(biāo)與要求，控制成本，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益

　　7、嚴(yán)格遵循公司內(nèi)部制度要求，負(fù)責(zé)對(duì)各類費(fèi)用與支出的申請(qǐng)及單據(jù)的審核

　　8、監(jiān)督各部門ERP系統(tǒng)使用狀況，及時(shí)提報(bào)系統(tǒng)和人為異常，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性;

　　9、監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，為公司決策提供及時(shí)有效的'財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;

　　10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他部門之間的工作關(guān)系。

　　11、完成上級(jí)交辦的其他工作

出納工作的崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每月與客戶對(duì)賬、對(duì)賬無(wú)誤后發(fā)票填開;

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理辦法;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的`整理歸檔;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作的崗位職責(zé)15

　　1、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為公司提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議；

　　2、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持；

　　3、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的`日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；

　　4、熟悉及掌握高新技術(shù)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的具體要求；

　　5、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整；

　　6、熟悉營(yíng)改增政策，對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；

　　7、比較精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　8、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立并保持良好關(guān)系；

　　9、協(xié)調(diào)本部門與其他部門間的關(guān)系，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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