財務出納崗位職責【精】
在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的財務出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
財務出納崗位職責1
1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;
2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;
3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;
5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
6.支付報銷單據，清繳各種費用;
7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
8.核各會計崗傳來的.現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;
9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;
10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;
11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;
12.完成上級交辦的其他工作。
財務出納崗位職責2
1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;
5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;
6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的.財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
財務出納崗位職責3
1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理與銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的.登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。
財務出納崗位職責4
1、及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的'賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務出納崗位職責5
1. 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務中心;
2. 每日收付款數(shù)據錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據交至會計做賬;
3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;
4. 用款申請、費用申請復核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;
財務出納崗位職責6
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據審核及現(xiàn)金出納、資金預算與控制；
2、負責有關印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；
3、負責稅務策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關的'業(yè)務處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2、會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
財務出納崗位職責7
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。
二、 出納的崗位職責
主要職責：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。
崗位職責：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業(yè)務的資金收付，并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結，數(shù)字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確保帳款一致；
《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報銷的借口。
4、及時、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區(qū)工資已經統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業(yè)務人員進行復核，減少出錯率。
5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機制。
6、做好應收款項的回收工作；
應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；
7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業(yè)務流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；
3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據真?zhèn)尾⒄莆掌睋钪频囊螅?/p>
5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）
2. 現(xiàn)金流量表；
3. 銀行余額調節(jié)表；（不應該出納制作，但應掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的.階段，由于與各個財務崗位均有業(yè)務交集，也是掌握各業(yè)務專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學習《企業(yè)會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；
3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業(yè)務崗位的情形。
資金主管、經理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務出納崗位職責8
1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
3、負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;
4、負責記賬憑證的.編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6、根據審批手續(xù)完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票;
8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
財務出納崗位職責9
1．嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據。
2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據準確，賬目清楚。
4．認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。
5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的`發(fā)放工作。
6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。
財務出納崗位職責10
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的.秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節(jié)表，做好后交給會計。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨浝砜膳扇顺椴�、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作；
2.學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四：公司財務出納崗位職責
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責11
1、負責各項票據開具和管理；
2、負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理；
3、負責公司內部各類費用報銷和支出的'賬目處理；
4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現(xiàn)金；
6、完成領導交給的其他工作；
7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。
財務出納崗位職責12
職責描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經驗。
財務出納崗位職責13
職責
1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;
2、各類票據、記賬憑證等財務資料的'整理、保管;
3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業(yè)務;
4、負責報銷差旅費的工作。
5、配合財務主管，有效執(zhí)行財務問題的解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、熟悉企業(yè)會計制度，熟悉財務軟件;
3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
4、年齡20-38歲，工作經驗不限。
財務出納崗位職責14
1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。
2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領用，開票。
6、系統(tǒng)維護和更新。
7、其它相關事宜。
財務出納崗位職責15
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;
2、每周在集團規(guī)定的時間內將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;
3、及時審批OA單據、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;
4、根據報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務;
5、發(fā)票的購買與開具;
6、印鑒的'管理。
【財務出納崗位職責】相關文章：
財務出納崗位職責05-22
財務與出納崗位職責07-27
出納財務崗位職責10-28
財務出納的崗位職責12-15
財務出納崗位職責12-13
財務出納的崗位職責03-13
財務出納崗位職責08-12
財務部出納的崗位職責-崗位職責01-24
會計財務出納崗位職責10-10
【薦】財務出納崗位職責12-31