出納的崗位職責（通用5篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編收集整理的出納的崗位職責（通用5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
出納的崗位職責1
餐廳出納崗位職責：
1、負責餐廳日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);
5、負責按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、報稅、按期出具財務報表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;
6、負責會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;
7、負責開具各項票據(jù);
8、負責核算、盤點各項財產(chǎn)的準確性;
9、完成上級領導交付的其他工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，會計、財務管理相關專業(yè);
2、2年以上財務工作經(jīng)驗，熟練使用Excel等辦公軟件;
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務
4、處事靈活細心，責任心強，具備良好的溝通協(xié)調能力。
餐廳出納崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔。
出納的崗位職責2
1.在院領導和財務經(jīng)理的領導下，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度。
2.負責全院的現(xiàn)金和轉帳票據(jù)的收付工作，當日收入的現(xiàn)金和轉帳票據(jù)，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當面點清，支票和其它票據(jù)要認真填寫，并要審視填寫的正確性，
3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負責編制有關銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節(jié)表，對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。
7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領導批準后安排他人交接。
8.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。
9.嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù).
10.負責與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續(xù)。
出納的崗位職責3
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的`現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節(jié)表，做好后交給會計存檔。
二、記帳和報表
1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
出納的崗位職責4
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放。
3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據(jù)和發(fā)票，及時完成部門經(jīng)理交辦的其他業(yè)務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
出納的崗位職責5
1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內(nèi)進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
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