物業(yè)公司出納崗位說明書

時間：2025-06-10 09:01:06 崗位說明書

（經(jīng)典）物業(yè)公司出納崗位說明書

物業(yè)公司出納崗位說明書1

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;

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　　2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的.報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

　　3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符;

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

　　6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細(xì)表;

　　7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

　　8、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

　　9、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

　　10、上級指派的其它工作。

物業(yè)公司出納崗位說明書2

　　1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

　　2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

　　4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則：

　　1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的.審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

　　2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗收

　　3)出納對每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致

　　4)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計金額是否準(zhǔn)確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應(yīng)暫時拒絕支付直至符合要求

　　5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

　　5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時糾正

　　6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日報表”交會計審核

　　7.月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達(dá)帳項并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達(dá)帳款要查明原因及時追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

　　8.對各部門備用金予以管理

　　9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收

物業(yè)公司出納崗位說明書3

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。

　　7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，保證帳實相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的.跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

物業(yè)公司出納崗位說明書4

　　1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

　　2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

　　1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

　　2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗收

　　8.對各部門備用金予以管理

　　10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細(xì)記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項

　　11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)

　　12.加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況

　　13.收業(yè)主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認(rèn)可

　　14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業(yè)主送來的`“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

　　15.停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應(yīng)收費金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款

　　16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時應(yīng)按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容

　　17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

　　18.水電費的收支情況與統(tǒng)計

　　19.完成會計及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

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