物資采購管理辦法

時間：2025-09-11 14:36:06 銀鳳采購管理我要投稿

物資采購管理辦法（通用6篇）

　　管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來約束和規(guī)范市場行為、特殊活動的一種規(guī)章制度。以下是具體介紹。供參考！

　　物資采購管理辦法 1

　　第一條物質(zhì)采購前要呈報(bào)專題立項(xiàng)報(bào)告審批,經(jīng)總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批后,由部門經(jīng)辦人員填寫<外購物資申報(bào)單>，填明所購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、供貨單位名稱、地址、聯(lián)系電話及經(jīng)辦人員的姓名和電話。

　　第二條申報(bào)單首先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)主管院長審批。

　　第三條采購的物資由經(jīng)辦人員按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，經(jīng)辦人員對物資的數(shù)量和質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　第四條采購物資的合法原始票據(jù)由經(jīng)手人(采購員)、驗(yàn)收人(保管員)簽字，此后填寫支款憑條，并附原始票據(jù)和有關(guān)批件，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第五條用學(xué)校資金購進(jìn)的財(cái)產(chǎn)物資由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將合法的原始票據(jù)(固定資產(chǎn)需到資產(chǎn)辦辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù))進(jìn)行復(fù)印，保管員驗(yàn)收入庫后，再由經(jīng)辦人將復(fù)印原始票據(jù)、保管員入庫驗(yàn)收單一并交財(cái)務(wù)部建立學(xué)校購置固定資產(chǎn)、低值易耗品等會計(jì)賬務(wù)。

　　第六條購進(jìn)或調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)物資，由收貨保管員填寫入庫驗(yàn)收單。一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。包括檢查驗(yàn)收財(cái)產(chǎn)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等。保管員認(rèn)真做好記錄收、發(fā)貨單位、時間、編號、品名、單位、數(shù)量、價格和金額，經(jīng)辦人(采購員)和保管員均應(yīng)在入庫驗(yàn)收單上簽章;經(jīng)手人再將手續(xù)完備的發(fā)票、入庫驗(yàn)收單連同在支款憑條，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交會計(jì)復(fù)核、簽章，方可報(bào)銷。入庫的物資設(shè)備說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符合時，不得辦理入庫手續(xù)，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　　第七條按零售價購進(jìn)的庫存商品采用零售價進(jìn)行核算，其他存貨均按照進(jìn)貨實(shí)際成本計(jì)價核算，調(diào)撥物資按進(jìn)價乘以差價率的調(diào)撥價進(jìn)行核算。

　　第八條領(lǐng)用或發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)算確定實(shí)際成本。

　　第九條領(lǐng)用或調(diào)撥物資由發(fā)貨方保管人員根據(jù)訂貨單填制領(lǐng)貨單或調(diào)撥單(含物資配送中心的'銷售調(diào)撥單)，發(fā)貨人和領(lǐng)貨人均在領(lǐng)貨單或調(diào)撥單上簽字，方為有效記賬憑據(jù)。

　　第十條領(lǐng)用或調(diào)撥單據(jù)由收貨方保管員驗(yàn)收記賬后，及時將單據(jù)傳遞給核算員(明確傳遞手續(xù))建賬。

　　第十一條核算員每周一將手續(xù)完備的入庫或出庫憑據(jù)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。并根據(jù)審查無誤的“入庫驗(yàn)收單”、“調(diào)撥物資單”、“材料消耗匯總月報(bào)表”、“退貨單”等正確計(jì)算確定各部門當(dāng)月實(shí)際成本。每月27日前將各部門經(jīng)營情況收支月報(bào)表及時報(bào)送財(cái)務(wù)部主管會計(jì)，以便及時反映、記錄當(dāng)月會計(jì)事項(xiàng)。

　　第十二條實(shí)行定期盤存制度.存貨每月盤點(diǎn)一次，每月逢二十五日為盤存結(jié)帳及結(jié)帳日(休息日順推);固定資產(chǎn)年終盤存一次。保管員若發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧，應(yīng)及時查明原因、分清責(zé)任，及時填寫盤存報(bào)告單;保管員及負(fù)責(zé)人均應(yīng)在盤存報(bào)告單上簽字。

　　第十三條倉庫保管要做到三清、兩齊、四號定位和九不。三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;兩齊：庫容整齊、擺放整齊是;四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放;九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　第十四條認(rèn)真貫徹執(zhí)行總務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守紀(jì)律，恪守崗位職責(zé)，任何人不能謀私，假公濟(jì)私，損害集體利益。

　　第十五庫存物資必須按國家及專業(yè)規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報(bào)廢物必須每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)監(jiān)管部門查看、審核報(bào)總負(fù)責(zé)人審批后方可作報(bào)廢處理，財(cái)務(wù)部做出處理。如有損耗、查明原因?qū)懗鰣?bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后做財(cái)務(wù)處理。

　　第十六條嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。

　　第十七條物資出入庫必須清點(diǎn)數(shù)量，做到賬物相符。采取必要的措施保證庫存物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象。

　　第十八條工作中如遇管理辦法未明確的事項(xiàng)時，要及時上報(bào)，不得自作主張，自行處理。因自作主張?jiān)斐蓳p失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。

　　第十九條學(xué)校的物資管理工作實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任追究制。

　　物資采購管理辦法 2

　　為了規(guī)范物資采購和領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、降低費(fèi)用，特制定本辦法。

　　一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實(shí)行集團(tuán)采購

　　大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機(jī)油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實(shí)行集團(tuán)采購。其程序如下：

　�。ㄒ唬┏闪⒓瘓F(tuán)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理，副組長：副總經(jīng)理。成員：總經(jīng)理助理、修理廠廠長、機(jī)械加工公司經(jīng)理、實(shí)業(yè)公司和儲運(yùn)公司分管車輛的副經(jīng)理、采購員。

　�。ǘ┐_定集團(tuán)采購的物品。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團(tuán)采購物品的種類。

　�。ㄈ┟嫦蛏鐣_招標(biāo)。所有屬于集團(tuán)采購的物資，將面向社會公開招標(biāo)。

　　（四）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標(biāo)書，通過對比各種品牌的.性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗(yàn)收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。

　　（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。

　　二、非集團(tuán)采購物品的采購與管理

　　非集團(tuán)采購的物品實(shí)行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)集團(tuán)辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補(bǔ)填物資購置申請單。

　　三、事物用品和消耗品的采購和領(lǐng)用

　　事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機(jī)、打字機(jī)等固定資產(chǎn)用具。其申請、采購、領(lǐng)用和保管程序如下：

　　（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領(lǐng)取。

　�。ǘ⿲徍伺c審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。ㄈ┵徶门c保管。批準(zhǔn)后，辦公室組織購進(jìn)，并履行入庫手續(xù)，詳細(xì)登記品種、產(chǎn)地、型號、數(shù)量等。

　　（四）分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門領(lǐng)取，并履行出庫手續(xù)。

　　辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。

　　四、報(bào)廢物品的處理

　　所有報(bào)廢物品或器件，均單獨(dú)登記保管，領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。

　　物資采購管理辦法 3

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

　　2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；

　　3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào)；

　　4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

　　5、物資采購原則

　�、帕阈遣少徫锲方痤~5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

　�、撇少徫锲纺昀塾�(jì)金額5000元以上元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

　�、遣少徫锲纺昀塾�(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

　�、炔少徫锲纺昀塾�(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的'監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價，不足三家可二家。

　　（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　（1）具有合法經(jīng)營主體者。

　　（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　　5、協(xié)議或合同簽定：

　�。�1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、采購物品驗(yàn)收：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫。

　　六、考核

　　凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本辦法附件：

　　1、《采購申請單》

　　2、《采購詢價記錄表》

　　3、《采購物品驗(yàn)收單》

　　4、《采購流程圖》

　　八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　物資采購管理辦法 4

　　1、目的

　　加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

　　3、工作職責(zé)

　　3.1各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

　　3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4、物資管理要求

　　4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；

　　4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

　　4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購計(jì)劃編制

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

　　3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　�。�3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

　�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、物資分類：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類

　　1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

　　3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

　　4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。

　　5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的`物品。

　　6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

　�。ǘ┎少彴才牛�

　　由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價。

　�。�2）采購員接到報(bào)價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　�。�3）信譽(yù)良好者。

　�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；

　�。�2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

　　B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

　�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自 20xx年3月1日起執(zhí)行。

　　總則

　　物資采購管理辦法 5

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學(xué)院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量，維護(hù)學(xué)院利益，促進(jìn)規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學(xué)院招標(biāo)采購管理辦法》精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各項(xiàng)物資采購，包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實(shí)驗(yàn)耗材、設(shè)備維修與維護(hù)、活動用品及獎品、材料印刷等。

　　第二章權(quán)責(zé)

　　第三條日常辦公用品、設(shè)備維修與維護(hù)、材料印刷歸后勤保障部負(fù)責(zé)。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。

　　第四條行政辦公設(shè)備(電腦、打印機(jī)、家具類等)、教工獎品歸學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)。

　　第五條教學(xué)儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負(fù)責(zé)。其中教材采購按《河南科技學(xué)院新科學(xué)院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材由各教學(xué)系部具體負(fù)責(zé)，教務(wù)部監(jiān)督。

　　第六條科研用儀器設(shè)備、科研用實(shí)驗(yàn)耗材歸科研部負(fù)責(zé)。

　　第七條學(xué)生活動用品及學(xué)生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團(tuán)委、學(xué)生部或主辦部門負(fù)責(zé)。

　　第八條除教材外的圖書資料歸學(xué)院圖書館負(fù)責(zé)。

　　第三章采購計(jì)劃

　　第九條各單位根據(jù)年度預(yù)算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計(jì)劃;未在預(yù)算中列出的臨時性項(xiàng)目需要進(jìn)行物品采購，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃確定后填寫采購審批單，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

　　第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項(xiàng)目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項(xiàng)目，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)院長批準(zhǔn)方可執(zhí)行(其中學(xué)生工作、黨務(wù)工作方面的采購，在分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，須報(bào)書記批準(zhǔn));一次性采購金額3萬元以上或未列入財(cái)務(wù)預(yù)算1萬元以上的項(xiàng)目，須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。

　　第四章采購方式

　　第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標(biāo)采購、單一來源采購等。

　　第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。

　　第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。

　　第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標(biāo)采購方式。

　　第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：

　　只能從唯一供應(yīng)商處采購的;

　　發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的;

　　必須保證原有采購項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的`。

　　第十六條依托河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)的，教學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學(xué)院相關(guān)學(xué)院安排，新科學(xué)院對應(yīng)系的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。

　　第五章采購組織

　　第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進(jìn)行采購，其中采購計(jì)劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。

　　第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計(jì)部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報(bào)價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報(bào)院長審核同意，由供貨單位供貨。

　　第十九條招標(biāo)方式采購時，可由學(xué)院組織招標(biāo)，也可委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人根據(jù)情況提出意見，報(bào)院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項(xiàng)目，須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。

　　學(xué)院組織采購，由后勤保障部組織，招標(biāo)按照河南科技學(xué)院招標(biāo)流程進(jìn)行。

　　委托河南科技學(xué)院資產(chǎn)處進(jìn)行招標(biāo)，由后勤保障部與河南科技學(xué)院資產(chǎn)處溝

　　通，向河南科技學(xué)院資產(chǎn)處提交項(xiàng)目采購計(jì)劃表，由河南科技學(xué)院資產(chǎn)處組織進(jìn)行。

　　第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應(yīng)為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應(yīng)當(dāng)作為小組成員之一。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判達(dá)成一致意見后，采購人必須對談判結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可，并填寫單一來源采購審核表。

　　第二十一條學(xué)院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計(jì)部門、學(xué)院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點(diǎn)印刷單位，簽訂定點(diǎn)印刷框架協(xié)議。校外定點(diǎn)印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學(xué)院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點(diǎn)印刷單位。

　　各單位需要進(jìn)行材料印刷時，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如無涉密要求，由分管領(lǐng)導(dǎo)與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點(diǎn)印刷。涉密材料由責(zé)任單位直接到定點(diǎn)印刷單位安排印刷。印刷費(fèi)用由后勤保障部負(fù)責(zé)按期集中結(jié)算。

　　第六章驗(yàn)收與管理

　　第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進(jìn)行采購的，由單位負(fù)責(zé)人牽頭，組織本部門人員進(jìn)行物品核實(shí)與登記，填寫物品入庫單。

　　第二十三條詢價采購和招標(biāo)采購方式進(jìn)行采購的，由驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組由監(jiān)察審計(jì)部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室、申購部門負(fù)責(zé)人、物品使用人員組成。驗(yàn)收完畢后填寫驗(yàn)收報(bào)告單。

　　第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責(zé)范圍，物品由相應(yīng)部門安排專人進(jìn)行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。

　　第七章報(bào)帳

　　第二十五條申購單位整理報(bào)帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報(bào)帳程序按學(xué)院有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章附則

　　第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。

　　物資采購管理辦法 6

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司采購管理，進(jìn)一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

　　第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡稱各單位。

　　第二章管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

　　第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

　�。ㄒ唬┱堎徟c審批；

　�。ǘ┎少徍贤挠喠⑴c審批；

　�。ㄈ┎少徟c驗(yàn)收；

　�。ㄋ模┎少�、驗(yàn)收與相關(guān)會計(jì)記錄；

　�。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

　　第四條物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

　　經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

　　第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評價體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個集中的同時，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

　　第六條企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計(jì)劃；按照審定的采購計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

　　第七條安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護(hù)器具及勞動保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

　　第八條財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計(jì)劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

　　第九條紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應(yīng)商評價資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。

　　審計(jì)部門負(fù)責(zé)對大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

　　第三章物資采購的計(jì)劃管理

　　第十一條物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計(jì)劃和按要求送審。各種采購計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

　　第十二條相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。

　　第四章物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗(yàn)收制度

　　第十三條采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。

　　第十四條由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗(yàn)收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。

　　第十五條技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

　　保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

　　第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫，價格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

　　各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時上報(bào)處理。

　　第五章庫存物資、存貨的`保管制度

　　第十七條庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

　�。ǘ⿲τ诳沙P的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

　�。ㄈ┬柽M(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫保管。

　　第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。

　　第十九條庫存物資要做到有動必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報(bào)，庫房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

　�。ㄒ唬�、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

　�。ǘ�、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

　�。ㄈ┥暾垐�(bào)廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

　　第二十條存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會計(jì)記錄進(jìn)行核對，并對不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。

　　財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。

　　第六章庫存物資和存貨發(fā)出管理

　　第二十一條物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。

　　對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險，大額銷售必須簽定銷售合同。

　　庫存物資的發(fā)放要求如下：

　�。ㄒ唬�、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

　　（二）、發(fā)放物資程序：動標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫存、簽字核對。

　�。ㄈ�、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

　　第二十二條物資的包裝要求

　　（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

　�。ǘ⑦x擇牢固的包裝物。

　　（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

　�。ㄋ模�、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。

　　第二十三條下列物資不允許出庫

　�。ㄒ唬{證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。

　　（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

　�。ㄈ⑸P腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

　�。ㄋ模�、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。

　　第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度

　�。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[2001]205號《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

　�。ǘ┹喬�、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。

　　領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

　　第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回

　　（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

　�。ǘ⑸唐芳爱a(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報(bào)告。

　　財(cái)務(wù)部門對檢驗(yàn)證明、退貨接收報(bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

　　第七章附則

　　第二十六條本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

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